3月11日基金净值:招商添润3个月定开债A最新净值1.0488,跌0.1%
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本站音问,3月11日,招商添润3个月定开债A最新单元净值为1.0488元,累计净值为1.2608元,较前一往改日下落0.1%。历史数据袒露该基金近1个月下落0.68%,近3个月下落0.19%,近6个月高潮0.83%,近1年高潮2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添润3个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报袒露,保证金交易该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比119.85%,现款占净值比0.22%。
该基金的基金司理为张宜杰、王景绰,基金司理张宜杰于2024年1月9日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢3.66%。基金司理王景绰于2024年5月31日起任职本基金基金司理,任员工夫累计酬谢1.81%。
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